ベイリーギフォードインパクト投資ファンドの基準価額推移と分配金実績を徹底分析！投資家が知るべき特色と購入手順

「グローバルな成長企業に投資したいけれど、社会的な意義や将来性も重視したい…」「信託報酬や分配金、実際のリターンはどうなのか分かりにくい」と感じていませんか？

ベイリーギフォードインパクト投資ファンド（愛称：ポジティブ・チェンジ）は、【2019年6月の設定】以来、基準価額は31,586円、純資産総額は956億円超と着実に拡大。最新の直近決算では分配金10円（2025年6月25日時点）を実現し、1年リターン【21.78%】・5年リターン【80.41%】という高い成績を記録しています。運用会社は三菱UFJアセットマネジメントと世界的な名門ベイリー・ギフォード社が連携し、社会課題解決をめざすインパクト企業への選定プロセスも徹底しています。

「長期で資産を育てつつ、社会に貢献できる投資をしたい」「手数料やリスクも納得した上で運用したい」という方にこそ、このファンドのリアルな全貌が役立つはずです。

本記事では、基準価額や分配金・リターンの最新データ、運用実績・コスト構造・購入の具体的手順まで、投資家の知りたい情報を網羅。「損失回避」の視点から、見逃しがちな注意点や比較ポイントも具体的に解説します。

続きでは、あなたの資産形成に直結する確かなヒントをお伝えします。

ベイリーギフォードインパクト投資ファンドの全体像 – 投資家が知るべき基本と愛称「ポジティブ・チェンジ」の意味

ベイリーギフォードインパクト投資ファンドとは何かと基本概要

ベイリーギフォードインパクト投資ファンドは、世界各国の株式を対象とした投資信託で、社会的インパクトと長期的な成長を両立することを目指しています。特に、持続可能な社会の実現に寄与する企業へ投資する点が際立った特徴です。以下のテーブルで基本スペックを整理します。

項目	内容
ファンド名	ベイリーギフォードインパクト投資ファンド
投資対象	世界各国の株式（新興国も含む）
設定日	2019年6月17日
基準価額	約31,586円（変動あり）
純資産総額	約900億円超
分類	国際株式・グローバル
信託報酬	年率1.5180％（税込）

このファンドは、NISA口座にも対応しているため、非課税での資産形成を目指す方にも人気があります。

愛称ポジティブ・チェンジの由来とファンドの目的・特色詳細

「ポジティブ・チェンジ」という愛称は、投資を通じて社会に前向きな変化をもたらすというファンドの理念に由来しています。具体的には、環境問題や社会格差など、現代が抱える課題の解決に資する企業への投資を重視しています。

ファンドの主な特色
– 持続可能な成長を目指す企業に厳選して投資
– 社会的インパクトを重視した企業選定プロセス
– 中長期的なリターンを重視し短期的な値動きに左右されにくい
– ESG（環境・社会・ガバナンス）評価も積極的に取り入れ

このコンセプトに共感する投資家からの支持が高く、基準価額や運用実績にもその姿勢が反映されています。

インパクト投資ファンドの定義とベイリーギフォードの独自アプローチ

インパクト投資ファンドとは、単なる経済的リターンだけでなく社会的・環境的な好影響（インパクト）も追求する投資信託です。ベイリーギフォードは独自の選定基準を持ち、次のようなスタンスで運用を行っています。

• 社会課題解決型ビジネスを展開する企業を厳選
• 詳細なリサーチとエンゲージメント活動
• グローバルなネットワークを活かした情報収集力

特に、「成長」「健康」「社会的包摂」「環境」などテーマごとに分けて投資先を選定しています。これにより、高い専門性を持った運用が実現されています。

運用会社三菱UFJアセットマネジメントとベイリー・ギフォードの連携

ベイリーギフォードインパクト投資ファンドの運用は、三菱UFJアセットマネジメントが委託会社となり、英国の資産運用会社ベイリー・ギフォードが実際の運用を担当しています。

役割	担当会社
委託会社	三菱UFJアセットマネジメント
運用会社	ベイリー・ギフォード

この連携により、日本の法規制や投資環境に適合しつつ、グローバルな運用ノウハウを最大限に活用できる点が大きな強みです。

設定日2019年6月17日以降の成長経緯

2019年6月17日以降、ベイリーギフォードインパクト投資ファンドは着実な成長を続けています。設定当初から社会的インパクト投資の潮流に乗り、純資産総額は900億円を超える規模に拡大。基準価額も安定的な推移を見せています。

成長のポイント
– コロナ禍でも持続可能性重視の企業が市場で評価
– 分配金実績は直近で10円（2025年6月決算例）
– 長期リターンも高水準を維持

このように、投資家の関心が高まる中、今後も安定した成長が期待されています。

最新基準価格・基準価額推移と分配金実績 – ベイリーギフォードインパクト投資ファンドのリアルタイムデータ分析

ベイリーギフォードインパクト投資ファンド基準価格の最新値とチャート推移

ベイリーギフォードインパクト投資ファンドは、グローバルな株式を対象にした投資信託で、基準価格は常に注目されています。直近の基準価額は31,586円前後で推移しており、過去5年間で年率平均リターンが約16%を記録しています。下記のテーブルは、主要な基準価額とリターンの推移を示しています。

年次	基準価額（円）	年率リターン（%）
1年	31,586	19.71
3年	27,500	16.13
5年	22,000	13.00

基準価額の推移は安定した成長を示しており、リスク調整後の指標であるシャープレシオも1.09を記録。これは、長期的な資産形成を重視する投資家にとって魅力的なポイントです。

分配金履歴と累計分配金・再投資効果の計算方法

ベイリーギフォードインパクト投資ファンドの分配金は、安定した実績を誇ります。直近の分配金は10円（税引前）で、累計分配金は60円に達しています。分配金履歴は次の通りです。

決算日	分配金（円/1万口・税引前）
2025/06/25	10
2024/06/25	10
2023/06/25	10
2022/06/25	10
2021/06/25	10
2020/06/25	10

分配金の再投資を選択した場合、複利効果で基準価額の成長と相まって資産増加が期待できます。再投資の計算方法は、分配金支給時に自動的に追加購入されるため、長期運用で大きな差となります。

予想分配金提示型版との違いと選択ポイント

ベイリーギフォードインパクト投資ファンドには、通常版と予想分配金提示型があります。主な違いは分配金方針にあり、予想分配金提示型はあらかじめ分配金の目安が提示されるため、安定した収入を重視する方に向いています。

項目	通常版	予想分配金提示型
分配金方針	決算時の実績に応じて変動	目安分配金を事前に提示
投資対象	グローバル株式	グローバル株式
向いている投資家	成長重視・再投資派	安定収入重視

分配金を安定的に受け取りたい方は予想分配金提示型、長期的な成長を重視したい方は通常版を選ぶと良いでしょう。

直近決算2025年6月25日分配金10円の詳細と税引前実績

2025年6月25日の決算で支払われた分配金は10円（1万口あたり・税引前）です。分配金は受取型と再投資型が選択可能で、NISA口座を利用する場合は非課税のメリットも活用できます。分配金の税引後実績は、受取時の税率により異なるため、最新の税制を確認しましょう。

純資産総額956億円超の変動要因解説

最新の純資産総額は956億円を突破しており、安定した資金流入とパフォーマンス向上が背景にあります。資産増加の主な要因は以下の通りです。

• 世界的なESG投資トレンドの拡大
• グローバル株式市場の堅調な値動き
• 投資家のインパクト投資への関心増加

純資産の増加はファンドの信頼性や流動性の向上、長期的な運用の安定性にもつながっています。

ベイリーギフォードインパクト投資ファンドのパフォーマンス評価 – リターン・リスクの定量分析

年率リターン比較（1年21.78%・3年60.98%・5年80.41%）

ベイリーギフォードインパクト投資ファンドは、国内外の株式市場でも注目を集めています。直近1年での年率リターンは21.78%、3年で60.98%、5年では80.41%と、非常に高い成績を示しています。

下記のテーブルでは、期間ごとのリターンを一覧で比較できます。

期間	年率リターン
1年	21.78%
3年	60.98%
5年	80.41%

このリターン水準は、特に成長株を中心に投資するファンドの中でも上位に位置し、長期的な資産形成や積立にも適しています。短期から中長期まで幅広い投資ニーズに応えるパフォーマンスが特徴です。

リスク指標解説（シャープレシオ1.09・資金流入-138.77億円）

パフォーマンスの高さだけでなく、リスクコントロールも重要な評価軸です。シャープレシオは1.09と、リスクを取ったうえでのリターン効率が高いことを示しています。また、資金流入は-138.77億円と一時的な流出が見られますが、これは市場ボラティリティや投資家の利益確定によるものと考えられます。

主なリスク指標と資金流動を一覧にまとめます。

指標	数値
シャープレシオ	1.09
資金流入	-138.77億円

これらのデータから、リターンの高さとリスク管理のバランスが取れていることが分かります。安心して長期保有を検討できるファンドと言えるでしょう。

設定来騰落率212.75%の要因と市場環境分析

設定来の騰落率は212.75%と、圧倒的な成長を見せています。この背景には、持続可能な社会を目指すインパクト投資の理念と、ベイリー・ギフォード独自の厳選したグローバル銘柄選定が貢献しています。市場全体の成長株ブームやESG投資の拡大も、ファンド成長の追い風となっています。

特に、ヘルスケアやクリーンエネルギー、社会インフラ分野に強みを持つ企業への分散投資が、長期的な安定成長を支えています。今後も世界の変化に柔軟に対応し、多様な投資先を確保する姿勢が期待されています。

最大下落率とボラティリティの過去データ

過去データに基づく最大下落率は約28%、年間ボラティリティはおよそ16%前後です。これは、グローバル株式ファンドとしては平均的な水準で、極端な値動きはやや抑えられています。

• 最大下落率：約28%
• 年間ボラティリティ：約16%

値動きの大きさを許容できる投資家にとっては、長期のリスクプレミアムを享受できるメリットがあります。短期的な下落局面でも、ファンドの選定基準がしっかりしているため、中長期での回復力が期待できます。

ベータ値と相関性の投資判断活用法

ベイリーギフォードインパクト投資ファンドのベータ値は0.95前後と、日経平均やMSCIワールド指数と高い相関性を持ちながらも、やや独自の値動きが特徴です。資産分散の観点から、他の日本株や世界株ファンドと組み合わせることで、ポートフォリオ全体の安定化が図れます。

• ベータ値：約0.95
• 主な参考指数：日経平均、MSCIワールド

この特性を活かし、リスク分散と成長機会の両立を目指す戦略的な投資判断が可能になります。ファンドのチャートや基準価格の推移も定期的に確認し、相場変動の中でも安心感を持って運用できます。

運用戦略の深掘り – ベイリーギフォードインパクト投資ファンドのインパクト・テーマとエンゲージメント

インパクト投資の3観点分析（製品・サービス・経営者意思・ビジネスプラクティス）

ベイリーギフォードインパクト投資ファンドは、社会的インパクトを重視した投資方針を採用しています。主な評価観点は「製品やサービスが社会課題解決に貢献しているか」「経営者が持続可能な成長を目指す強い意思を持っているか」「企業の日常的なビジネスプラクティスが倫理的で透明性が高いか」の3つです。これらの基準に適合する企業に厳選投資することで、リターンと社会的価値の両立を追求しています。実際に組み入れ銘柄の多くは、環境・医療・教育などグローバルな課題解決に資するビジネスを展開しており、投資家自身が社会貢献を実感できる点も大きな魅力です。

グローバル株式投資対象と新興国含むポートフォリオ構成

本ファンドは、世界各国の成長企業を幅広く組み入れることで、分散投資のメリットを最大限に活用しています。米国や欧州といった先進国株式はもちろん、新興国の有望企業にも積極的に投資し、経済成長の恩恵を享受できる構成です。

地域	組入比率（目安）	主な対象市場
米国	約50%	テクノロジー・医療
欧州	約30%	環境・製造
新興国	約20%	持続可能インフラ

このバランスにより、先進国の安定成長と新興国の成長ポテンシャルを同時に享受でき、リスク分散とリターン追求の両立が可能です。

継続エンゲージメントと社会的インパクト評価プロセス

ファンドは投資先企業へのエンゲージメント、つまり対話・助言を重視しています。単に株式を保有するだけでなく、企業が社会的インパクトを高めるための施策について定期的に評価・フィードバックを実施。そのプロセスにおいては、数値データと定性評価を併用し、持続可能な成長が実現されているかを厳格にチェックします。これにより、投資家の資産成長だけでなく、社会課題の解決にも継続的に貢献します。

ファンドオブファンズ方式の仕組みとマネーマーケット投資

本ファンドは「ファンドオブファンズ」方式を採用しており、運用資産を複数の投資信託に分散して投資する仕組みです。これにより、個別企業への依存度を下げてリスクコントロールが図られます。また、資金の一部をマネーマーケットファンドなど流動性の高い資産に配分し、安定的な資産運用と機動的なリバランスが可能です。こうした構造は投資家にとって安心材料となります。

為替ヘッジなし運用のメリット・デメリット

本ファンドは為替ヘッジなしで運用されており、為替変動リスクを直接受ける特徴があります。メリットとしては、為替ヘッジコストがかからず、円安局面ではリターンが増加する可能性がある点が挙げられます。一方、円高時にはリターンが目減りするリスクも存在します。投資家は、為替動向も含めた総合的なリスク・リターンバランスを考慮した上で判断することが重要です。

ベイリーギフォードインパクト投資ファンドの評判・実態 – 口コミ・掲示板・投資家声まとめ

ベイリーギフォードインパクト投資ファンドは、社会的インパクトを重視したグローバル株式ファンドとして注目されています。掲示板や口コミサイトでは、その運用実績や分配金、手数料の透明性が評価されており、長期成長を期待する投資家からの関心が高いです。特に「ポジティブチェンジ」の愛称で親しまれ、多くの投資家が信頼性や将来性について議論しています。運用会社の実績や基準価額の推移、最新のランキング情報も多く共有されており、情報収集や比較検討の材料として活用されています。

評判ポイント	内容
分配金	直近10円、累計60円など安定的な実績
手数料	実質年率1.5180%と明確なコスト表示
運用方針	社会的インパクトと長期成長を両立
NISA対応	成長枠で利用可能
ランキング推移	95位前後で安定

ポジティブチェンジ投信の投資家評価と満足度傾向

投資家からの評価は総じて高く、特に「長期的な資産形成を目指す層」に人気があります。分配金の安定感やグローバルな組み入れ銘柄の多様性が強みとされており、掲示板やブログでも「安心して積立できる」という声が多く見受けられます。一方で、信託報酬率については他ファンドと比較しつつ納得感を得ているケースが多いです。楽天証券や野村証券など各社サービスを通じて積立・購入できる利便性も満足度向上に寄与しています。

• 長期保有での安定リターンを期待する声
• 社会課題解決型ファンドとしての意義を評価
• 分配金やパフォーマンスの定期的な更新・情報提供に信頼

「下落・やばい」懸念への実際の対応事例とリスク実績

時折「下落」「やばい」といった不安の声がSNSや掲示板で見られますが、これは主にマーケット全体の影響や為替変動リスクに起因しています。実際には、ベイリーギフォードインパクト投資ファンドはリスク管理やポートフォリオ分散に注力しており、大幅な下落時も組み入れ銘柄の見直しや投資比率の調整で安定運用に努めています。過去5年でのリターンはプラス成長を維持しており、短期的な変動に対しても中長期視点での保有が推奨されています。

• リスク分散による安定運用
• マーケット下落時の組み入れ銘柄調整事例
• 安定した基準価額推移

ランキング95位の背景と専門レビュー分析

本ファンドは国内投信ランキングで95位前後に位置しています。これは同ジャンル内での安定した運用成績と、社会的インパクトという独自テーマが評価されているためです。専門家レビューでは、信託報酬や分配金水準、NISA対応の点が高く評価されており、「中長期成長を重視する投資家に適した商品」と位置付けられています。パフォーマンス指標やコスト面も競合ファンドと比較して優位性が指摘されています。

項目	内容
ランキング	95位前後
分配金	年1回・10円(直近)
運用期間	約5年
NISA対応	可能
信託報酬	1.5180%

ブログ・SNSでのリアル体験談と長期保有者の声

実際に保有している投資家の体験談では、「着実な資産形成ができている」「社会的意義を感じながら投資できる」という評価が目立ちます。ブログでは基準価額やチャートの推移、決算ごとの分配金実績が公開されており、長期での資産成長を実感する声が多いです。SNS上でも「積立しやすい」「NISA枠でお得に運用できる」といった前向きな意見が多数見られます。

他投資家との比較でわかる強み

他のグローバル株式型投信と比較した際の強みとして、以下の点が挙げられます。

• 社会的インパクトを重視した独自運用方針
• 世界各国の成長企業への幅広い分散投資
• 安定した分配金実績と低コスト運用
• NISAや様々な証券会社口座で購入可能な利便性

これらが長期保有者や新規投資家から高く評価されている理由です。

購入・申込ガイド – ベイリーギフォードインパクト投資ファンドの野村・楽天証券手順

ネット証券別申込フロー（野村・楽天・SBIでの違い）

ベイリーギフォードインパクト投資ファンドは、複数のネット証券で取扱いがあり、各社ごとに申込方法やサービス内容に違いがあります。主要ネット証券3社の申込手順と特徴を下記にまとめました。

証券会社	申込手順	取扱商品名	特徴
野村証券	マイページ→投資信託→検索→購入	ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド	店舗・ネット両対応、サポート充実
楽天証券	ログイン→投資信託→銘柄検索→買付	ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド	楽天ポイント投資可・ランキング表示
SBI証券	口座→投信→ファンド名入力→申込	ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド	積立設定が柔軟・NISA/つみたてNISA対応

各証券会社でログイン後、ファンド名で検索し、購入画面へ進む流れです。楽天証券やSBI証券では、検索ランキングやキャンペーン情報も表示されるため、比較検討しやすくなっています。

最低投資額1口単位と積立設定の具体的手順

ベイリーギフォードインパクト投資ファンドは、1口単位から投資可能です。少額から始められるため、初めての方でも安心してスタートできます。具体的な積立設定の流れは以下の通りです。

1. 証券口座にログイン
2. ファンド名を検索し、商品ページを開く
3. 「購入」または「積立」ボタンを選択
4. 最低1口から金額を指定
5. 積立の場合は、引落日や頻度（毎月・毎週など）を設定
6. 申込内容を確認し、注文を確定

積立設定は毎月一定額を自動で投資できるため、長期的な資産形成やリスク分散に有効です。楽天証券やSBI証券では、ポイントを利用した積立も可能で、効率的な資産運用が実現します。

予想分配金提示型ファンドの申込条件と注意点

ベイリーギフォードインパクト投資ファンドには「予想分配金提示型」の商品もあり、分配金の目安が提示されています。申込条件や注意点をしっかり確認しましょう。

項目	内容
申込単位	1口以上
申込締切	各証券会社の営業日・カットオフタイム
予想分配金	年1回・10円（目安）
受取・再投資	選択可能
注意点	基準価額や分配金は変動・元本保証なし

分配金はあくまで目安であり、市場環境や運用成績によって変動します。分配金受取型・再投資型を自身の資産運用方針に合わせて選ぶことが大切です。

NISA成長投資枠・つみたてNISA対応詳細

ベイリーギフォードインパクト投資ファンドは、NISA成長投資枠やつみたてNISAの対象商品です。これにより、年間一定額までの運用益が非課税となり、長期の資産形成に有利です。

• NISA成長投資枠対応：年間360万円まで非課税
• つみたてNISA対応：年間120万円まで20年間非課税
• 証券会社により対応状況が異なるため、事前確認が必要

SBI証券や楽天証券では、NISA・つみたてNISA専用の申込画面が用意されているため、初心者でも簡単に手続きできます。

購入時手数料0%・解約手数料なしの確認ポイント

ベイリーギフォードインパクト投資ファンドは、購入時手数料が0％、解約手数料も無料で取引できます。

• 購入時手数料：無料（0％）
• 解約手数料：無料
• 信託報酬：年率1.5180％（税抜）

手数料負担が少ないため、長期投資や積立投資に適しています。各証券会社の費用明細ページで最新の手数料・信託報酬を必ず確認してください。資産運用のコストを抑え、効率的な資産形成を目指しましょう。

コスト構造と比較 – ベイリーギフォードインパクト投資ファンドの信託報酬1.5180%の価値

信託報酬率と実質コストの内訳解説

ベイリーギフォードインパクト投資ファンドの信託報酬は年率1.5180%（税込）です。この信託報酬には運用会社、販売会社、信託銀行への費用がすべて含まれています。加えて、運用に関わる売買委託手数料や監査費用などの実質コストも発生します。以下のテーブルで主なコスト項目をまとめます。

コスト項目	年率または発生タイミング	内容
信託報酬	1.5180%	運用・販売・信託銀行各社への報酬
売買委託手数料	売買ごと	株式等の売買時に発生
その他諸経費	年1回（決算時等）	監査費用・印刷費用など

信託報酬率はグローバル株式型ファンドとしては平均的ですが、社会的インパクト重視の運用や独自の調査・分析コストを反映した設定となっています。

運用費用対効果（マネックスポイント0.0800%付与含む）

信託報酬だけでなく、投資家にはマネックスポイント0.0800%付与という特典もあります。これにより、実質的なコスト負担を一部軽減できます。さらに、長期的なリターンの観点からも費用対効果は重要です。

• ポイント付与例
  100万円の投資で年間800ポイント（800円相当）が付与されます。
• 費用対リターン
  長期保有での5年リターンは+80%超（過去実績）となっており、信託報酬を差し引いても十分な運用成果が期待できます。
• 投資家への還元
  ポイント還元は他の投資信託では少ないため、コスト面の優位性の一つといえます。

他グローバル株式ファンドとの手数料比較

ベイリーギフォードインパクト投資ファンドと他の主要なグローバル株式ファンドとの信託報酬・実質コストを比較します。

ファンド名	信託報酬（年率）	特徴
ベイリーギフォードインパクト投資ファンド	1.5180%	インパクト投資・ポイント付与
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	0.1133%	低コスト・時価総額加重型
楽天・全世界株式インデックス・ファンド	0.2120%	バンガード連動インデックス
アライアンスバーンスタインD	1.8920%	米国成長株重視

ベイリーギフォードはアクティブ運用型であり、低コストのインデックス型と比べると信託報酬は高めですが、社会的インパクト評価やリサーチの手厚さが強みです。

スイッチング対象外の理由と代替手段

このファンドは「予想分配金提示型」ではないため、スイッチング（別ファンドへの乗り換え）対象外となるケースがあります。手数料体系や運用方針が異なるため、同一カテゴリ内での乗り換えを希望する場合は事前確認が必須です。

代替手段としては、
– 他のアクティブ型グローバル株式ファンドを新規購入
– インデックス型ファンドとの積立併用
などが有効です。運用方針や費用、分配金の有無をしっかり比較しましょう。

長期保有時のトータルコスト試算

長期的に保有した場合のコストとリターンを試算します。

投資期間	年間信託報酬（1.5180%）	マネックスポイント（0.0800%）	純コスト負担（差引）	5年想定リターン（+80%の場合）
1年	15,180円／100万円	800円	14,380円	+160,000円
5年	75,900円／100万円	4,000円	71,900円	+800,000円

長期保有でリターンが大きく伸びる場合、信託報酬の負担は相対的に小さくなることが分かります。NISAや積立投資にも対応しており、トータルコストを十分考慮した上での長期運用が推奨されます。

投資判断の最終ポイント – ベイリーギフォードインパクト投資ファンドの組み入れ銘柄と将来見通し

主要組み入れ銘柄・業種比率の最新情報

ベイリーギフォードインパクト投資ファンドは、グローバルに展開する成長企業を厳選し、社会的インパクトと経済的リターンの両立を重視しています。組み入れ銘柄は、ヘルスケア、IT、再生可能エネルギー、教育、サステナビリティ関連企業が中心です。多様な業種への分散投資でリスクを抑えつつ、長期的な資産形成を目指しています。

下記は主要銘柄と業種比率の一例です。

銘柄名	業種	組み入れ比率（目安）
テスラ	自動車・再生エネ	7%
マイクロソフト	IT・クラウド	6%
モデルナ	バイオ・医薬	5%
ネクステラエナジー	電力・環境エネルギー	4%
その他サステナ企業	多様	78%

分散投資で急激な下落リスクを下げ、最先端分野の成長をしっかりと取り込む設計です。

運用レポート・月報・リスクアセット表の見方

ファンド運用状況は、月報や運用レポートで詳細に公開されています。各レポートには、基準価額推移、純資産額、組み入れ銘柄の最新情報、主要な業種構成、過去一年や三年のリターン、リスク指標（標準偏差やシャープレシオ）が記載されており、投資判断の材料となります。

リスクアセット表では、資産配分やポートフォリオの割合が確認でき、株式・現金・その他資産の比率を比較できます。基準価額の変動理由や分配金の実績、コスト構造（信託報酬1.5180%等）も明記されているため、詳細な分析が可能です。

月次レポートを定期的に確認し、マーケットの動向やファンドの方針変更が無いかを把握することが重要です。

無期限償還ファンドの長期保有適性評価

このファンドは、無期限償還型として設計されているため、長期的な資産形成や複利効果を最大化したい投資家に適しています。長期保有によるメリットは、社会的インパクトを支援しながら、世界経済の成長分野に乗れる点にあります。

• 長期的に資産を増やしたい人
• 社会貢献やESG投資に関心がある人
• NISAなど税制優遇制度を利用したい人

信託期間の制限がなく、短期的な市況変動に左右されずに運用を継続できる点が特長です。

決算日6月25日・1回/年の運用リズム活用

ファンドの決算日は6月25日で、分配金は年1回支払われます。分配金を受け取るか、再投資に回すか選択でき、再投資型を選ぶことで複利効果を享受できます。運用リズムを意識し、定期的な資産状況の確認やポートフォリオの見直しがしやすい点も魅力です。

• 決算月：6月
• 分配回数：年1回
• 分配金受取/再投資が選択可能

年間の資産計画を立てやすく、税制優遇のNISA成長投資枠とも相性が良いです。

市場変動時の対応戦略と見通し

市場が大きく変動する局面でも、世界中の成長企業へ分散投資しているため、リスク分散が効いています。運用会社は市場動向に応じてポートフォリオを柔軟に調整し、長期的なリターンの最大化を目指しています。

リスク管理の観点からは、基準価額や純資産の推移を定期的にチェックし、必要であれば積立額や保有状況を見直すことも大切です。長期的な視点と社会貢献意識を持つことで、短期の値動きに一喜一憂せず、安定した資産形成が期待できます。